中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金A类(009730)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 119713885.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 23527.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9909553.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 109827858.660 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 164673348.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 120957.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 45080420.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 119713885.100 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 136106910.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 102709.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 16495735.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 119713885.100 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 164673348.500 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18247.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 28584685.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 136106910.530 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 272162686.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 670893.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 108160232.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 164673348.500 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 175125315.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8742.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10460709.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 164673348.500 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 211773449.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 48229.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 36696364.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 175125315.100 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 272162686.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 613920.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 61003158.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 211773449.520 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 234427733.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 29485.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 22683769.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 211773449.520 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 272162686.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 584435.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 38319388.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 234427733.950 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1596517973.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24160815.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1348516101.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 272162686.890 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 334554906.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1197357.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 63589577.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 272162686.890 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 533512699.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2564937.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 201522731.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 334554906.100 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1596517973.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 20398520.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1083403793.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 533512699.910 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 786568476.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1794054.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 254849831.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 533512699.910 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1596517973.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18604465.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 828553962.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 786568476.230 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-29 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2033413987.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3704505.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 440600519.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1596517973.410 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2033413987.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3704505.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 440600519.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1596517973.410 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-29 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2033413987.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2033413987.310 |
