南方君信混合C (010150) 规模变化

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.9115	累计净值：1.9115	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：茅炜,唐小东,许公磊	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.431亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2020-09-07
业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+上证国债指数收益率×30%

单位净值：

1.9115

累计净值：1.9115

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：茅炜,唐小东,许公磊

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.431亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2020-09-07

业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+上证国债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年季度规模变化开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	48798622.500
2	期间基金总申购份额	5414457.130
3	期间总赎回份额	11125902.670
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	43087176.960

2023年半年规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	11166218.940
2	期间基金总申购份额	40114460.420
3	期间总赎回份额	2482056.860
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	48798622.500

2023年季度规模变化开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	23053218.220
2	期间基金总申购份额	27819875.090
3	期间总赎回份额	2074470.810
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	48798622.500

2023年季度规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	11166218.940
2	期间基金总申购份额	12294585.330
3	期间总赎回份额	407586.050
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	23053218.220

2022年年度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	1297831.990
2	期间基金总申购份额	11910970.380
3	期间总赎回份额	2042583.430
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	11166218.940

2022年季度规模变化开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	10938082.150
2	期间基金总申购份额	694639.120
3	期间总赎回份额	466502.330
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	11166218.940

2022年季度规模变化开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	10864206.920
2	期间基金总申购份额	160504.030
3	期间总赎回份额	86628.800
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	10938082.150

2022年半年规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	1297831.990
2	期间基金总申购份额	11055827.230
3	期间总赎回份额	1489452.300
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	10864206.920

2022年季度规模变化开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	1173682.320
2	期间基金总申购份额	10776128.360
3	期间总赎回份额	1085603.760
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	10864206.920

2022年季度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	1297831.990
2	期间基金总申购份额	279698.870
3	期间总赎回份额	403848.540
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	1173682.320

2021年年度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	312614.560
2	期间基金总申购份额	3579439.320
3	期间总赎回份额	2594221.890
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	1297831.990

2021年季度规模变化开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	206847.710
2	期间基金总申购份额	1756127.940
3	期间总赎回份额	665143.660
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	1297831.990

2021年季度规模变化开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	191143.530
2	期间基金总申购份额	1522040.980
3	期间总赎回份额	1506336.800
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	206847.710

2021年半年规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	312614.560
2	期间基金总申购份额	301270.400
3	期间总赎回份额	422741.430
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	191143.530

2021年季度规模变化开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	137738.980
2	期间基金总申购份额	87468.600
3	期间总赎回份额	34064.050
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	191143.530

2021年季度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	312614.560
2	期间基金总申购份额	213801.800
3	期间总赎回份额	388677.380
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	137738.980

2020年季度规模变化开始日期：2020-09-07 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额
2	期间基金总申购份额	15718740.190
3	期间总赎回份额	15406125.630
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	312614.560

2020年季度规模变化开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	19657.340
2	期间基金总申购份额	15699082.850
3	期间总赎回份额	15406125.630
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	312614.560

2020年季度规模变化开始日期：2020-09-07 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额
2	期间基金总申购份额	19657.340
3	期间总赎回份额
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	19657.340