博时消费创新混合型证券投资基金C类(010327)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5048

 累计净值：0.5048 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王诗瑶,曾鹏 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.401亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-10-23

业绩比较基准： 中证主要消费指数收益率×30%+中证可选消费指数收益率×30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 347632031.530
2 期间基金总申购份额 6714593.000
3 期间总赎回份额 14198904.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 340147719.690
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 357389268.220
2 期间基金总申购份额 17693654.020
3 期间总赎回份额 27450890.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 347632031.530
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 348543517.900
2 期间基金总申购份额 10468284.420
3 期间总赎回份额 11379770.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 347632031.530
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 357389268.220
2 期间基金总申购份额 7225369.600
3 期间总赎回份额 16071119.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 348543517.900
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 388729915.380
2 期间基金总申购份额 38146450.330
3 期间总赎回份额 69487097.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 357389268.220
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 361305242.020
2 期间基金总申购份额 7408146.930
3 期间总赎回份额 11324120.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 357389268.220
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 368451654.960
2 期间基金总申购份额 7282287.260
3 期间总赎回份额 14428700.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 361305242.020
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 388729915.380
2 期间基金总申购份额 23456016.140
3 期间总赎回份额 43734276.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 368451654.960
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 373897306.870
2 期间基金总申购份额 10021366.220
3 期间总赎回份额 15467018.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 368451654.960
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 388729915.380
2 期间基金总申购份额 13434649.920
3 期间总赎回份额 28267258.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 373897306.870
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1056350498.370
2 期间基金总申购份额 136262372.260
3 期间总赎回份额 803882955.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 388729915.380
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 396425136.160
2 期间基金总申购份额 21359206.840
3 期间总赎回份额 29054427.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 388729915.380
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 425003904.830
2 期间基金总申购份额 37172881.470
3 期间总赎回份额 65751650.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 396425136.160
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1056350498.370
2 期间基金总申购份额 77730283.950
3 期间总赎回份额 709076877.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 425003904.830
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 554896384.840
2 期间基金总申购份额 17649376.440
3 期间总赎回份额 147541856.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 425003904.830
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1056350498.370
2 期间基金总申购份额 60080907.510
3 期间总赎回份额 561535021.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 554896384.840
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-23 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1056350498.370
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1056350498.370

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