中银顺泽回报一年持有期混合型证券投资基金C类(011045)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8675

累计净值:0.8675 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:林炎滨,杨庆运 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.505亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2021-01-12

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 277289166.700
2 期间基金总申购份额 84309.510
3 期间总赎回份额 26883418.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 250490057.740
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 341996326.740
2 期间基金总申购份额 408162.180
3 期间总赎回份额 65115322.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 277289166.700
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 304072265.050
2 期间基金总申购份额 144142.480
3 期间总赎回份额 26927240.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 277289166.700
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 341996326.740
2 期间基金总申购份额 264019.700
3 期间总赎回份额 38188081.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 304072265.050
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 832519983.630
2 期间基金总申购份额 1237250.800
3 期间总赎回份额 491760907.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 341996326.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 387738504.680
2 期间基金总申购份额 331133.090
3 期间总赎回份额 46073311.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 341996326.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 442961941.630
2 期间基金总申购份额 226470.470
3 期间总赎回份额 55449907.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 387738504.680
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 832519983.630
2 期间基金总申购份额 679647.240
3 期间总赎回份额 390237689.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 442961941.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 511231905.480
2 期间基金总申购份额 316999.130
3 期间总赎回份额 68586962.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 442961941.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 832519983.630
2 期间基金总申购份额 362648.110
3 期间总赎回份额 321650726.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 511231905.480
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-12 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 830381836.540
2 期间基金总申购份额 2138147.090
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 832519983.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 832231741.590
2 期间基金总申购份额 288242.040
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 832519983.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 831510672.510
2 期间基金总申购份额 721069.080
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 832231741.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-12 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 830381836.540
2 期间基金总申购份额 1128835.970
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 831510672.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 830541873.430
2 期间基金总申购份额 968799.080
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 831510672.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-12 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 830381836.540
2 期间基金总申购份额 160036.890
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 830541873.430

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