平安恒鑫混合型证券投资基金A类(011175)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 130358592.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 64454.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6095213.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 124327833.380 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 318332190.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 333885.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 188307483.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 130358592.390 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 140185686.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 137526.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9964620.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 130358592.390 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 318332190.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 196358.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 178342863.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 140185686.370 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 646401408.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 180342472.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 508411690.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 318332190.440 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 498066555.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 550977.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 180285342.660 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 318332190.440 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 515108339.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24529087.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 41570871.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 498066555.420 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 646401408.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 155262406.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 286555476.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 515108339.240 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 656131644.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 121874185.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 262897490.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 515108339.240 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 646401408.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 33388221.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 23657986.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 656131644.490 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-02-02 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 669001791.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 484783542.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 507383925.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 646401408.860 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 666043537.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 84433344.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 104075473.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 646401408.860 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 596589894.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 399331500.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 329877857.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 666043537.690 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-02-02 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 669001791.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1018697.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 73430595.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 596589894.330 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 669001791.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1018697.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 73430595.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 596589894.330 |
