上银丰益混合型证券投资基金A类(011504)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9844

累计净值:0.9844 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高永,陈博 管理人:上银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.772亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-04-28

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91214055.950
2 期间基金总申购份额 64492.780
3 期间总赎回份额 14109194.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77169354.550
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131631985.010
2 期间基金总申购份额 431258.220
3 期间总赎回份额 40849187.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91214055.950
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108797229.840
2 期间基金总申购份额 64799.490
3 期间总赎回份额 17647973.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91214055.950
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131631985.010
2 期间基金总申购份额 366458.730
3 期间总赎回份额 23201213.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108797229.840
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3300355.120
2 期间基金总申购份额 152393342.080
3 期间总赎回份额 24061712.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131631985.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 143628991.930
2 期间基金总申购份额 394710.080
3 期间总赎回份额 12391717.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131631985.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50110610.420
2 期间基金总申购份额 102478590.130
3 期间总赎回份额 8960208.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 143628991.930
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3300355.120
2 期间基金总申购份额 49520041.870
3 期间总赎回份额 2709786.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50110610.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42623821.980
2 期间基金总申购份额 8486066.260
3 期间总赎回份额 999277.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50110610.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3300355.120
2 期间基金总申购份额 41033975.610
3 期间总赎回份额 1710508.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42623821.980
2021年半年规模变化  开始日期:2021-04-28 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6318593.050
2 期间基金总申购份额 363515.240
3 期间总赎回份额 3381753.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3300355.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4551370.950
2 期间基金总申购份额 99891.140
3 期间总赎回份额 1350906.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3300355.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5249456.200
2 期间基金总申购份额 23865.220
3 期间总赎回份额 721950.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4551370.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-28 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6318593.050
2 期间基金总申购份额 239758.880
3 期间总赎回份额 1308895.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5249456.200

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