中海海誉混合型证券投资基金A类(011514)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 79616500.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 55873.510 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4465273.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 75207100.750 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 92170990.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 67952.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12622442.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 79616500.350 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 88610041.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 30712.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9024253.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 79616500.350 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 92170990.640 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 37239.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3598188.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 88610041.280 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 143874306.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 499535.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 52202851.660 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 92170990.640 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 98471778.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 281888.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6582676.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 92170990.640 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 111022130.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18244.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12568596.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 98471778.670 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 143874306.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 199403.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 33051578.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 111022130.950 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 123196937.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 117109.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12291916.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 111022130.950 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 143874306.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 82293.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20759662.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 123196937.940 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-04-15 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 212885736.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 977700.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 69989129.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 143874306.760 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 169516279.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 121714.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 25763687.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 143874306.760 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 208406695.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 638140.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 39528556.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 169516279.980 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-15 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 212885736.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 217845.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4696886.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 208406695.570 |
