汇添富多策略纯债债券型证券投资基金E类(011597)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0874

累计净值:1.0874 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘通 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.038亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-02-22

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4992275.260
2 期间基金总申购份额 335011.900
3 期间总赎回份额 1547913.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3779373.580
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15662443.860
2 期间基金总申购份额 1738966.010
3 期间总赎回份额 12409134.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4992275.260
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13574591.350
2 期间基金总申购份额 1619463.030
3 期间总赎回份额 10201779.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4992275.260
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15662443.860
2 期间基金总申购份额 119502.980
3 期间总赎回份额 2207355.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13574591.350
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44461907.450
2 期间基金总申购份额 11153717.330
3 期间总赎回份额 39953180.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15662443.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18271861.110
2 期间基金总申购份额 399905.170
3 期间总赎回份额 3009322.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15662443.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21177656.100
2 期间基金总申购份额 966427.270
3 期间总赎回份额 3872222.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18271861.110
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44461907.450
2 期间基金总申购份额 9787384.890
3 期间总赎回份额 33071636.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21177656.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22350648.930
2 期间基金总申购份额 9752209.120
3 期间总赎回份额 10925201.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21177656.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44461907.450
2 期间基金总申购份额 35175.770
3 期间总赎回份额 22146434.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22350648.930
2021年半年规模变化  开始日期:2021-02-22 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 129327268.470
3 期间总赎回份额 84865361.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44461907.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73071755.560
2 期间基金总申购份额 17192597.770
3 期间总赎回份额 45802445.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44461907.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21818448.580
2 期间基金总申购份额 83624414.230
3 期间总赎回份额 32371107.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73071755.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-02-22 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 28510256.470
3 期间总赎回份额 6691807.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21818448.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 318913.170
2 期间基金总申购份额 28191323.640
3 期间总赎回份额 6691788.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21818448.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-02-22 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 318932.830
3 期间总赎回份额 19.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 318913.170

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