富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金A类(011769)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9859

 累计净值：0.9859 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：徐斌,张士扬 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：15.508亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2021-04-30

业绩比较基准： 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1700921480.260
2 期间基金总申购份额 16423.820
3 期间总赎回份额 150125054.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1550812849.720
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2213812189.910
2 期间基金总申购份额 1667863.110
3 期间总赎回份额 514558572.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1700921480.260
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1848786738.560
2 期间基金总申购份额 739343.830
3 期间总赎回份额 148604602.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1700921480.260
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2213812189.910
2 期间基金总申购份额 928519.280
3 期间总赎回份额 365953970.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1848786738.560
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5466307913.380
2 期间基金总申购份额 5456823.570
3 期间总赎回份额 3257952547.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2213812189.910
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2694304154.600
2 期间基金总申购份额 256063.950
3 期间总赎回份额 480748028.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2213812189.910
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4113350333.790
2 期间基金总申购份额 510165.940
3 期间总赎回份额 1419556345.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2694304154.600
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5466307913.380
2 期间基金总申购份额 4690593.680
3 期间总赎回份额 1357648173.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4113350333.790
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5470564669.740
2 期间基金总申购份额 433837.320
3 期间总赎回份额 1357648173.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4113350333.790
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5466307913.380
2 期间基金总申购份额 4256756.360
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5470564669.740
2021年半年规模变化  开始日期：2021-04-30 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5464893990.870
2 期间基金总申购份额 1413922.510
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5466307913.380
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5464893990.870
2 期间基金总申购份额 1413922.510
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5466307913.380
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5464893990.870
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5464893990.870
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-30 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5464893990.870
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5464893990.870

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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