鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)C类(012042)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8840

累计净值:0.8840 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余展昌 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.306亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-04-14

业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34983585.600
2 期间基金总申购份额 123118362.180
3 期间总赎回份额 127463626.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30638321.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 243650300.070
2 期间基金总申购份额 78641808.220
3 期间总赎回份额 287308522.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34983585.600
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 223494718.660
2 期间基金总申购份额 44993638.100
3 期间总赎回份额 233504771.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34983585.600
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 243650300.070
2 期间基金总申购份额 33648170.120
3 期间总赎回份额 53803751.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 223494718.660
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45225820.800
2 期间基金总申购份额 486308637.970
3 期间总赎回份额 287884158.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 243650300.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 237440789.190
2 期间基金总申购份额 53778115.290
3 期间总赎回份额 47568604.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 243650300.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 175873004.900
2 期间基金总申购份额 113049781.640
3 期间总赎回份额 51481997.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 237440789.190
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45225820.800
2 期间基金总申购份额 319480741.040
3 期间总赎回份额 188833556.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 175873004.900
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 264992045.710
2 期间基金总申购份额 45549396.420
3 期间总赎回份额 134668437.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 175873004.900
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45225820.800
2 期间基金总申购份额 273931344.620
3 期间总赎回份额 54165119.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 264992045.710
2021年半年规模变化  开始日期:2021-04-14 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 237841038.890
3 期间总赎回份额 192615218.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45225820.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43000509.990
2 期间基金总申购份额 62252770.680
3 期间总赎回份额 60027459.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45225820.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21110385.250
2 期间基金总申购份额 145662723.920
3 期间总赎回份额 123772599.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43000509.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-14 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 29925544.290
3 期间总赎回份额 8815159.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21110385.250

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