摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金A类(012368)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 516711217.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 391601.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13268426.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 503834392.790 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 544826379.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1673069.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29788231.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 516711217.380 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 529709877.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 684472.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13683132.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 516711217.380 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 544826379.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 988596.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 16105098.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 529709877.860 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 680411240.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11942312.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 147527173.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 544826379.520 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 552910769.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1207935.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9292325.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 544826379.520 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 575373608.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1932287.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24395126.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 552910769.540 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 680411240.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8802089.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 113839721.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 575373608.880 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 592025668.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4160025.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20812084.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 575373608.880 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 680411240.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4642064.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 93027636.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 592025668.070 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-23 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 675656157.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4755083.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 680411240.390 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 676599423.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3811816.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 680411240.390 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-23 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 675656157.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 943266.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 676599423.440 |
