财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金A类(012580)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0878

 累计净值：1.0878 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈希希,周庆 管理人：财通证券资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.725亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-06-16

业绩比较基准： 中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*30%+一年期定期存款利率(税后)*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64680673.010
2 期间基金总申购份额 112385615.020
3 期间总赎回份额 104576569.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72489718.840
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61422369.300
2 期间基金总申购份额 44513675.520
3 期间总赎回份额 41255371.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64680673.010
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66550841.170
2 期间基金总申购份额 17829296.440
3 期间总赎回份额 19699464.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64680673.010
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61422369.300
2 期间基金总申购份额 26684379.080
3 期间总赎回份额 21555907.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66550841.170
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42136514.090
2 期间基金总申购份额 111539128.670
3 期间总赎回份额 92253273.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61422369.300
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100756228.540
2 期间基金总申购份额 17702738.230
3 期间总赎回份额 57036597.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61422369.300
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30472055.200
2 期间基金总申购份额 77600609.260
3 期间总赎回份额 7316435.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100756228.540
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42136514.090
2 期间基金总申购份额 16235781.180
3 期间总赎回份额 27900240.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30472055.200
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43492265.540
2 期间基金总申购份额 5476816.150
3 期间总赎回份额 18497026.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30472055.200
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42136514.090
2 期间基金总申购份额 10758965.030
3 期间总赎回份额 9403213.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43492265.540
2021年半年规模变化  开始日期：2021-06-16 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10405695.160
2 期间基金总申购份额 45479513.140
3 期间总赎回份额 13748694.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42136514.090
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51572005.150
2 期间基金总申购份额 2162837.000
3 期间总赎回份额 11598328.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42136514.090
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10755170.790
2 期间基金总申购份额 42967200.510
3 期间总赎回份额 2150366.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51572005.150

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