中欧养老产业混合型证券投资基金C类(012778)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.8022

累计净值:2.8022 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:许文星 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.340亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-06-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 567295561.910
2 期间基金总申购份额 146314906.450
3 期间总赎回份额 179644422.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 533966046.080
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202257199.590
2 期间基金总申购份额 648912623.390
3 期间总赎回份额 283874261.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 567295561.910
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 513141108.600
2 期间基金总申购份额 238741356.990
3 期间总赎回份额 184586903.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 567295561.910
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202257199.590
2 期间基金总申购份额 410171266.400
3 期间总赎回份额 99287357.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 513141108.600
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 274204782.490
2 期间基金总申购份额 477474861.960
3 期间总赎回份额 549422444.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202257199.590
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112178809.260
2 期间基金总申购份额 150392729.830
3 期间总赎回份额 60314339.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202257199.590
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 176183840.910
2 期间基金总申购份额 54761948.240
3 期间总赎回份额 118766979.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112178809.260
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 274204782.490
2 期间基金总申购份额 272320183.890
3 期间总赎回份额 370341125.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176183840.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 313573380.090
2 期间基金总申购份额 25731201.840
3 期间总赎回份额 163120741.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176183840.910
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 274204782.490
2 期间基金总申购份额 246588982.050
3 期间总赎回份额 207220384.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 313573380.090
2021年半年规模变化  开始日期:2021-06-30 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 280711112.810
3 期间总赎回份额 6506330.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 274204782.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5513558.110
2 期间基金总申购份额 272128603.690
3 期间总赎回份额 3437379.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 274204782.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 8582509.120
3 期间总赎回份额 3068951.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5513558.110

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