宏利悠然养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(013245)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 111903235.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 85722.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 23335388.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 88653569.610 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 197289969.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 400451.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 85787185.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 111903235.540 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 154924737.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 130094.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 43151597.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 111903235.540 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 197289969.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 270356.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 42635588.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 154924737.870 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 296927087.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14704034.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 114341152.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 197289969.250 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 310580812.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1050309.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 114341152.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 197289969.250 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 308143956.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2436855.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 310580812.380 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 296927087.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11216869.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 308143956.410 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 304949650.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3194306.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 308143956.410 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 296927087.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8022562.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 304949650.060 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-18 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 269235965.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 27691121.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 296927087.390 |
