博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金C类(013770)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0034

累计净值:1.0034 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈伟,张李陵 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.488亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2021-11-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 565888006.520
2 期间基金总申购份额 49832.100
3 期间总赎回份额 117108615.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 448829223.050
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1071521938.840
2 期间基金总申购份额 348838.560
3 期间总赎回份额 505982770.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 565888006.520
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 779681719.410
2 期间基金总申购份额 91978.380
3 期间总赎回份额 213885691.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 565888006.520
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1071521938.840
2 期间基金总申购份额 256860.180
3 期间总赎回份额 292097079.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 779681719.410
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2440237206.560
2 期间基金总申购份额 1636495.290
3 期间总赎回份额 1370351763.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1071521938.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1269174045.000
2 期间基金总申购份额 425705.180
3 期间总赎回份额 198077811.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1071521938.840
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2440650407.000
2 期间基金总申购份额 797589.670
3 期间总赎回份额 1172273951.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1269174045.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2440237206.560
2 期间基金总申购份额 413200.440
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2440650407.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2440441152.230
2 期间基金总申购份额 209254.770
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2440650407.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2440237206.560
2 期间基金总申购份额 203945.670
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2440441152.230

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