华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金A类(014577)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 38562801.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5511.520 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9777832.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 28790480.090 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 128960645.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 37840056.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 128237901.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 38562801.390 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 78202185.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 380972.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 40020356.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 38562801.390 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 128960645.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 37459083.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 88217544.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 78202185.140 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-04-15 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 70030070.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 149874643.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 90944068.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 128960645.780 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 218996640.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 800910.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 90836905.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 128960645.780 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 188914149.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 30089513.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7022.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 218996640.140 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-15 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 70030070.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 118984218.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 100140.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 188914149.360 |
