国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(014689)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10314722.020 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 154428.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 75949.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10393200.890 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10155348.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 433312.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 273938.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10314722.020 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10391056.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 129291.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 205626.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10314722.020 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10155348.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 304020.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 68312.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10391056.440 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10000000.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 260148.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 104800.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10155348.680 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10076768.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 169631.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 91052.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10155348.680 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10025613.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 64903.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13748.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10076768.810 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10000000.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 25613.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10025613.730 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10018989.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6624.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10025613.730 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10000000.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18989.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10018989.100 |
