汇添富中国高端制造股票型证券投资基金C类(015114)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.1500

累计净值:2.1500 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵鹏飞 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.012亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-02-14

业绩比较基准: 申银万国制造业指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1255743.980
2 期间基金总申购份额 625009.810
3 期间总赎回份额 683101.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1197652.580
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 781641.360
2 期间基金总申购份额 1530855.930
3 期间总赎回份额 1056753.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1255743.980
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 975113.330
2 期间基金总申购份额 872982.150
3 期间总赎回份额 592351.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1255743.980
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 781641.360
2 期间基金总申购份额 657873.780
3 期间总赎回份额 464401.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 975113.330
2022年半年规模变化  开始日期:2022-02-14 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 4173495.820
3 期间总赎回份额 3391854.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 781641.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1454421.330
2 期间基金总申购份额 1515465.380
3 期间总赎回份额 2188245.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 781641.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1229035.310
2 期间基金总申购份额 1386976.290
3 期间总赎回份额 1161590.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1454421.330
2022年季度规模变化  开始日期:2022-02-14 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 1271054.150
3 期间总赎回份额 42018.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1229035.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1537.610
2 期间基金总申购份额 1269516.540
3 期间总赎回份额 42018.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1229035.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-02-14 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 1537.610
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1537.610

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034