建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金A类(015516)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4329307527.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1222542958.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1583262843.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3968587642.450 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 67775026.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4551082346.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 289549845.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4329307527.540 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1297030688.090 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3292197806.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 259920967.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4329307527.540 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 67775026.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1258884539.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29628877.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1297030688.090 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-05-09 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 90598364.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 41217534.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 64040871.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 67775026.630 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 31556730.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 36357252.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 138956.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 67775026.630 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 90736812.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4721833.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 63901915.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 31556730.830 |
