中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(016138)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 32416874.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 997701.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1377384.660 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 32037191.120 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 18186129.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16719260.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2488516.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 32416874.040 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 28401024.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5032153.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1016304.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 32416874.040 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 18186129.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11687107.520 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1472212.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 28401024.990 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-07 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10325018.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8647325.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 786214.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 18186129.710 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 16969474.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2002870.510 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 786214.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 18186129.710 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-07 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10325018.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6644455.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 16969474.040 |
