中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C类(016139)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 8856237.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 164130.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 268817.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 8751551.430 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 6526324.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3463279.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1133365.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 8856237.990 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 8285171.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 660554.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 89487.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 8856237.990 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 6526324.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2802725.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1043877.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 8285171.840 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-07 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 105290.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6434288.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13253.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 6526324.290 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 6125001.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 414576.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13253.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 6526324.290 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-07 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 105290.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6019711.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 6125001.420 |
