融通中证军工指数分级证券投资基金之积极收益类份额(150336)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4170

累计净值:0.3720 净值更新日期:2020-11-27 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:融通基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.084亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-07-01

业绩比较基准: 95%×中证军工价格指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-11-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21362733.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -12944724.000
5 期末基金份额总额 8418009.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-11-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13295982.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -4877973.000
5 期末基金份额总额 8418009.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17485197.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -4189215.000
5 期末基金份额总额 13295982.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21362733.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3877536.000
5 期末基金份额总额 17485197.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19235947.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1750750.000
5 期末基金份额总额 17485197.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21362733.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2126786.000
5 期末基金份额总额 19235947.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24813114.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -3450381.000
5 期末基金份额总额 21362733.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20917092.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 445641.000
5 期末基金份额总额 21362733.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22742646.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -1825554.000
5 期末基金份额总额 20917092.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24813114.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2070468.000
5 期末基金份额总额 22742646.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22497585.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 245061.000
5 期末基金份额总额 22742646.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24813114.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2315529.000
5 期末基金份额总额 22497585.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35386680.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -10573566.000
5 期末基金份额总额 24813114.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20684260.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 4128854.000
5 期末基金份额总额 24813114.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20477274.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 206986.000
5 期末基金份额总额 20684260.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35386680.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -14909406.000
5 期末基金份额总额 20477274.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25912956.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -5435682.000
5 期末基金份额总额 20477274.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35386680.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -9473724.000
5 期末基金份额总额 25912956.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 154422454.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -119035774.000
5 期末基金份额总额 35386680.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 151166935.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -115780255.000
5 期末基金份额总额 35386680.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110426432.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 40740503.000
5 期末基金份额总额 151166935.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 154422454.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -43996022.000
5 期末基金份额总额 110426432.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145854338.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -35427906.000
5 期末基金份额总额 110426432.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 154422454.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -8568116.000
5 期末基金份额总额 145854338.000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034