中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金(159929)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5163

累计净值:1.5163 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:过蓓蓓 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:13.892亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-08-23

业绩比较基准: 中证医药卫生指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1320204203.000
2 期间基金总申购份额 423000000.000
3 期间总赎回份额 354000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1389204203.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 789704203.000
2 期间基金总申购份额 917000000.000
3 期间总赎回份额 386500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1320204203.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 839204203.000
2 期间基金总申购份额 635500000.000
3 期间总赎回份额 154500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1320204203.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 789704203.000
2 期间基金总申购份额 281500000.000
3 期间总赎回份额 232000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 839204203.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 473704203.000
2 期间基金总申购份额 699500000.000
3 期间总赎回份额 383500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 789704203.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 724704203.000
2 期间基金总申购份额 199000000.000
3 期间总赎回份额 134000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 789704203.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 523204203.000
2 期间基金总申购份额 258500000.000
3 期间总赎回份额 57000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 724704203.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 473704203.000
2 期间基金总申购份额 242000000.000
3 期间总赎回份额 192500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 523204203.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 484204203.000
2 期间基金总申购份额 105500000.000
3 期间总赎回份额 66500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 523204203.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 473704203.000
2 期间基金总申购份额 136500000.000
3 期间总赎回份额 126000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 484204203.000
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245704203.000
2 期间基金总申购份额 547000000.000
3 期间总赎回份额 319000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 473704203.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 303204203.000
2 期间基金总申购份额 277000000.000
3 期间总赎回份额 106500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 473704203.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 188704203.000
2 期间基金总申购份额 198000000.000
3 期间总赎回份额 83500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 303204203.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245704203.000
2 期间基金总申购份额 72000000.000
3 期间总赎回份额 129000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 188704203.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 225204203.000
2 期间基金总申购份额 27000000.000
3 期间总赎回份额 63500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 188704203.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245704203.000
2 期间基金总申购份额 45000000.000
3 期间总赎回份额 65500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 225204203.000
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 223204203.000
2 期间基金总申购份额 600500000.000
3 期间总赎回份额 578000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 245704203.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 242204203.000
2 期间基金总申购份额 86000000.000
3 期间总赎回份额 82500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 245704203.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177704203.000
2 期间基金总申购份额 188000000.000
3 期间总赎回份额 123500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 242204203.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 223204203.000
2 期间基金总申购份额 326500000.000
3 期间总赎回份额 372000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177704203.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 234704203.000
2 期间基金总申购份额 59500000.000
3 期间总赎回份额 116500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177704203.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 223204203.000
2 期间基金总申购份额 267000000.000
3 期间总赎回份额 255500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 234704203.000

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