中欧纯债分级债券型证券投资基金A类(166017)
规模变化
- 2015年
- 2014年
- 2013年
2015年年度规模变化 开始日期：2015-01-01 00:00:00 截止日期：2015-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 94178728.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5162297.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 69976626.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 3039525.090 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 32403925.150 |
2015年季度规模变化 开始日期：2015-10-01 00:00:00 截止日期：2015-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 32403925.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 0.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 0.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 32403925.150 |
2015年季度规模变化 开始日期：2015-07-01 00:00:00 截止日期：2015-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 51512271.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1389509.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21519633.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 1021777.840 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 32403925.150 |
2015年半年规模变化 开始日期：2015-01-01 00:00:00 截止日期：2015-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 94178728.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3772788.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 48456992.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 2017747.250 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 51512271.540 |
2015年季度规模变化 开始日期：2015-04-01 00:00:00 截止日期：2015-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 51512271.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 51512271.540 |
2015年季度规模变化 开始日期：2015-01-01 00:00:00 截止日期：2015-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 94178728.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3772788.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 48456992.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 2017747.250 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 51512271.540 |
2014年年度规模变化 开始日期：2014-01-01 00:00:00 截止日期：2014-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 376424928.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 49434944.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 343590723.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 11909579.640 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 94178728.890 |
2014年季度规模变化 开始日期：2014-10-01 00:00:00 截止日期：2014-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 94178728.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 94178728.890 |
2014年季度规模变化 开始日期：2014-07-01 00:00:00 截止日期：2014-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 182431388.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16276228.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 108373691.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 3844803.540 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 94178728.890 |
2014年半年规模变化 开始日期：2014-01-01 00:00:00 截止日期：2014-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 376424928.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 33158716.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 235217031.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 8064776.100 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 182431388.740 |
2014年季度规模变化 开始日期：2014-04-01 00:00:00 截止日期：2014-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 182431388.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 182431388.740 |
2014年季度规模变化 开始日期：2014-01-01 00:00:00 截止日期：2014-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 376424928.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 33158716.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 235217031.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 8064776.100 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 182431388.740 |
2013年半年规模变化 开始日期：2013-01-31 00:00:00 截止日期：2013-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 675914677.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 148249712.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 461933670.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 14194208.230 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 376424928.230 |
2013年季度规模变化 开始日期：2013-10-01 00:00:00 截止日期：2013-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 376424928.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 376424928.230 |
2013年季度规模变化 开始日期：2013-07-01 00:00:00 截止日期：2013-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 675914677.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 148249712.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 461933670.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 14194208.230 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 376424928.230 |
2013年季度规模变化 开始日期：2013-01-31 00:00:00 截止日期：2013-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 675914677.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 675914677.790 |
2013年季度规模变化 开始日期：2013-04-01 00:00:00 截止日期：2013-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 675914677.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 675914677.790 |
2013年季度规模变化 开始日期：2013-01-31 00:00:00 截止日期：2013-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 675914677.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 675914677.790 |
