华宝现金宝货币市场基金B(240007)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5727

 7 日年化：2.1080% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：蒋文玲,厉卓然 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：6.444亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2005-03-31

业绩比较基准： 同期7天通知存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1025825046.760
2 期间基金总申购份额 5570078568.980
3 期间总赎回份额 5951496150.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 644407465.610
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 489533637.500
2 期间基金总申购份额 5521108197.390
3 期间总赎回份额 4984816788.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1025825046.760
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 350915714.400
2 期间基金总申购份额 4155182717.410
3 期间总赎回份额 3480273385.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1025825046.760
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 489533637.500
2 期间基金总申购份额 1365925479.980
3 期间总赎回份额 1504543403.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 350915714.400
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215303260.150
2 期间基金总申购份额 7555016719.680
3 期间总赎回份额 7280786342.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 489533637.500
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 515707988.240
2 期间基金总申购份额 1237119467.660
3 期间总赎回份额 1263293818.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 489533637.500
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 758359014.450
2 期间基金总申购份额 2817630174.280
3 期间总赎回份额 3060281200.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 515707988.240
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215303260.150
2 期间基金总申购份额 3500267077.740
3 期间总赎回份额 2957211323.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 758359014.450
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 612289724.050
2 期间基金总申购份额 2057468033.130
3 期间总赎回份额 1911398742.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 758359014.450
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215303260.150
2 期间基金总申购份额 1442799044.610
3 期间总赎回份额 1045812580.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 612289724.050
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100154906.250
2 期间基金总申购份额 5735440027.040
3 期间总赎回份额 5620291673.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215303260.150
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203080248.570
2 期间基金总申购份额 1048159893.030
3 期间总赎回份额 1035936881.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215303260.150
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 113388889.050
2 期间基金总申购份额 1553101565.100
3 期间总赎回份额 1463410205.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 203080248.570
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100154906.250
2 期间基金总申购份额 3134178568.910
3 期间总赎回份额 3120944586.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113388889.050
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 178524669.870
2 期间基金总申购份额 1803840465.640
3 期间总赎回份额 1868976246.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 113388889.050
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100154906.250
2 期间基金总申购份额 1330338103.270
3 期间总赎回份额 1251968339.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 178524669.870
2020年年度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65150731.620
2 期间基金总申购份额 1446621878.610
3 期间总赎回份额 1411617703.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100154906.250
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64649867.620
2 期间基金总申购份额 218614686.230
3 期间总赎回份额 183109647.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100154906.250
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91157753.450
2 期间基金总申购份额 236014741.340
3 期间总赎回份额 262522627.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64649867.620
2020年半年规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65150731.620
2 期间基金总申购份额 991992451.040
3 期间总赎回份额 965985429.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91157753.450
2020年季度规模变化  开始日期：2020-04-01 00:00:00  截止日期：2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 119812483.110
2 期间基金总申购份额 639126337.030
3 期间总赎回份额 667781066.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91157753.450
2020年季度规模变化  开始日期：2020-01-01 00:00:00  截止日期：2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65150731.620
2 期间基金总申购份额 352866114.010
3 期间总赎回份额 298204362.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 119812483.110

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