汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(513290)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 93072120.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 87000000.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3500000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 176572120.000 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 70072120.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 76000000.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 53000000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 93072120.000 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 96072120.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 34000000.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 37000000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 93072120.000 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 70072120.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 42000000.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 16000000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 96072120.000 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-08-15 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 282072120.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 40000000.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 252000000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 70072120.000 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 66072120.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 34000000.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30000000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 70072120.000 |
