长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金(000063)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3490

累计净值:1.3490 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱律 管理人:长盛基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.818亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-05-10

业绩比较基准: 50%*中证TMT产业主题指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 61,034,504.72 23.72
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,603,310.53 6.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,526.30 0.01
F 批发和零售业 28,642.46 0.01
Q 卫生和社会工作 21,165.48 0.01
M 科学研究和技术服务业 17,006.12 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 9,275.76 0.00
E 建筑业 6,624.65 0.00
  合计 77,754,056.02 30.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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