汇添富环保行业股票型证券投资基金(000696)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4020

累计净值:1.6430 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵剑 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:18.006亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-09-16

业绩比较基准: 中证环保产业指数收益率*80% + 中证全债指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,253,402,667.53 83.01
N 水利、环境和公共设施管理业 88,212,933.37 3.25
I 信息传输、软件和信息技术服务业 48,297,701.88 1.78
B 采矿业 25,485,417.20 0.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,371,691.97 0.53
F 批发和零售业 79,418.12 0.00
Q 卫生和社会工作 30,390.78 0.00
M 科学研究和技术服务业 30,130.72 0.00
E 建筑业 13,118.14 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 2,192.92 0.00
J 金融业 1,306.67 0.00
R 文化、体育和娱乐业 1,243.00 0.00
  合计 2,429,928,212.30 89.51

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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