兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金(000963)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4620

累计净值:1.4620 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张超 管理人:兴业基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.729亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2015-01-23

业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率(税后)+1%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 50,864,471.03 46.52
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,615,538.91 12.45
B 采矿业 11,102,202.00 10.15
A 农、林、牧、渔业 6,774,514.77 6.20
J 金融业 4,609,849.00 4.22
G 交通运输、仓储和邮政业 3,030,996.00 2.77
K 房地产业 2,433,613.00 2.23
M 科学研究和技术服务业 354,920.00 0.32
E 建筑业 4,282.93 0.00
F 批发和零售业 3,674.88 0.00
  合计 92,794,062.52 84.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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