信澳转型创新股票型证券投资基金A类(001105)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7890

累计净值:0.7890 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱然 管理人:信达澳亚基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.578亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-04-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 167,935,527.83 79.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,334,920.27 4.86
F 批发和零售业 8,808,304.00 4.15
M 科学研究和技术服务业 6,280,689.56 2.96
Q 卫生和社会工作 194,349.85 0.09
B 采矿业 94,866.20 0.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 28,853.80 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 14,342.22 0.01
  合计 193,691,853.73 91.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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