中欧互通精选混合型证券投资基金E类(001884)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4374

累计净值:1.8626 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:钱亚婷 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.448亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-10-08

业绩比较基准: MSCI中国A股国际通指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 127,382,134.77 26.71
J 金融业 93,414,831.70 19.59
B 采矿业 60,799,371.00 12.75
G 交通运输、仓储和邮政业 26,966,225.00 5.65
E 建筑业 25,161,332.00 5.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,492,284.00 5.14
K 房地产业 21,436,198.00 4.50
L 租赁和商务服务业 15,957,106.20 3.35
F 批发和零售业 15,085,170.00 3.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,341,665.44 2.80
R 文化、体育和娱乐业 11,489,715.00 2.41
  合计 435,526,033.11 91.34

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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