中银珍利灵活配置混合型证券投资基金A类(002461)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1670

累计净值:1.4570 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:苗婷 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.146亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-03-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 4,123,549.02 7.32
G 交通运输、仓储和邮政业 1,244,904.92 2.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,015,218.52 1.80
I 信息传输、软件和信息技术服务业 728,556.00 1.29
B 采矿业 653,431.00 1.16
J 金融业 544,618.00 0.97
R 文化、体育和娱乐业 233,184.00 0.41
K 房地产业 214,830.00 0.38
N 水利、环境和公共设施管理业 109,620.00 0.19
F 批发和零售业 103,115.00 0.18
E 建筑业 102,305.00 0.18
  合计 9,073,331.46 16.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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