泰达宏利定宏混合型证券投资基金(003104)

管理费: 1.200% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1820

累计净值:1.2730 净值更新日期:2020-07-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.173亿份(2020-07-21 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-09-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×25%+中证综合债券指数收益率×75%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 4,042,877.00 21.52
C 制造业 3,735,122.69 19.88
G 交通运输、仓储和邮政业 251,840.00 1.34
K 房地产业 244,816.00 1.30
B 采矿业 241,301.00 1.28
E 建筑业 166,797.00 0.89
M 科学研究和技术服务业 162,288.00 0.86
L 租赁和商务服务业 154,030.00 0.82
I 信息传输、软件和信息技术服务业 149,264.55 0.79
  合计 9,148,336.24 48.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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