国泰众益灵活配置混合型证券投资基金A类(003945)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0009

累计净值:1.0379 净值更新日期:2018-06-20 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.602亿份(2018-04-20 00:00:00) 托管行:广州农村商业银行股份有限公司 成立日期:2017-03-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 31,759,575.61 15.60
J 金融业 27,417,039.20 13.47
F 批发和零售业 17,264,239.70 8.48
K 房地产业 4,542,498.00 2.23
B 采矿业 3,678,000.00 1.81
E 建筑业 1,040,006.00 0.51
G 交通运输、仓储和邮政业 17,942.76 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,143.20 0.01
  合计 85,735,444.47 42.12

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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