平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(005640)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0289

累计净值:1.0289 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:成钧 管理人:平安基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:3.311亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-04-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 9,155,881.00 1.35
C 制造业 5,407,301.00 0.80
L 租赁和商务服务业 918,240.00 0.14
I 信息传输、软件和信息技术服务业 608,703.00 0.09
Q 卫生和社会工作 350,700.00 0.05
B 采矿业 336,102.00 0.05
G 交通运输、仓储和邮政业 249,354.00 0.04
E 建筑业 241,371.00 0.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 234,111.00 0.03
K 房地产业 165,969.00 0.02
M 科学研究和技术服务业 126,180.00 0.02
F 批发和零售业 67,113.00 0.01
  合计 17,861,025.00 2.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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