中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金A类(005775)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3623

累计净值:2.3623 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张一然 管理人:中加基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.118亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-09-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 156,938,809.80 49.77
I 信息传输、软件和信息技术服务业 61,030,862.64 19.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 49,361,217.00 15.65
B 采矿业 10,831,010.64 3.43
M 科学研究和技术服务业 10,143,386.00 3.22
  合计 288,305,286.08 91.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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