凯石源混合型证券投资基金A类(006820)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3644

累计净值:1.3644 净值更新日期:2020-12-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:凯石基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.008亿份(2020-10-27 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2019-08-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中债总全价指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 658,408.00 23.85
B 采矿业 430,575.00 15.60
J 金融业 219,420.00 7.95
I 信息传输、软件和信息技术服务业 155,968.00 5.65
L 租赁和商务服务业 111,470.00 4.04
M 科学研究和技术服务业 88,020.00 3.19
  合计 1,663,861.00 60.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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