南方智诚混合型证券投资基金(006921)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5803

累计净值:1.5803 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李锦文 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.593亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-03-12

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+上证国债指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
材料 56,854,505.76 13.34
C 制造业 179,846,022.93 42.21
B 采矿业 50,083,646.00 11.75
能源 15,173,929.68 3.56
科技 3,210,677.25 0.75
G 交通运输、仓储和邮政业 33,378,582.62 7.83
F 批发和零售业 31,701,561.07 7.44
J 金融业 25,662,411.90 6.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 124,288.36 0.03
M 科学研究和技术服务业 35,931.54 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 30,685.52 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 6,112.08 0.00
A 农、林、牧、渔业 3,789.00 0.00
  合计 396,166,893.14 92.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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