博道远航混合型证券投资基金A类(007126)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1939

累计净值:1.4239 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨梦 管理人:博道基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.076亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-30

业绩比较基准: 中证800指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 790,410,183.18 68.28
I 信息传输、软件和信息技术服务业 85,366,408.87 7.37
J 金融业 63,268,129.62 5.47
F 批发和零售业 21,074,065.22 1.82
B 采矿业 14,719,448.00 1.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 14,682,529.97 1.27
G 交通运输、仓储和邮政业 11,871,201.00 1.03
M 科学研究和技术服务业 11,495,467.96 0.99
N 水利、环境和公共设施管理业 11,133,493.52 0.96
L 租赁和商务服务业 10,439,063.00 0.90
E 建筑业 6,034,211.33 0.52
K 房地产业 4,639,389.00 0.40
R 文化、体育和娱乐业 2,963,285.16 0.26
H 住宿和餐饮业 2,492,842.40 0.22
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 1,050,610,903.69 90.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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