汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金C类(007356)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7210

累计净值:1.7210 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马翔 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.860亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-05-06

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合财富指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
50电信服务 312,470,096.69 12.76
I 信息传输、软件和信息技术服务业 805,705,969.38 32.90
25可选消费 67,815,434.63 2.77
C 制造业 771,290,314.73 31.50
J 金融业 184,931,698.82 7.55
45信息技术 56,960,888.28 2.33
R 文化、体育和娱乐业 42,728,627.46 1.74
15原材料 17,218,666.26 0.70
F 批发和零售业 17,252,307.12 0.70
30日常消费 4,416,984.48 0.18
M 科学研究和技术服务业 15,971,084.75 0.65
N 水利、环境和公共设施管理业 81,276.92 0.00
B 采矿业 74,736.80 0.00
Q 卫生和社会工作 39,123.12 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 27,878.47 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
H 住宿和餐饮业 9,736.20 0.00
  合计 2,297,039,757.91 93.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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