朱雀产业智选混合型证券投资基金C类(007881)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2040

累计净值:1.2040 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梁跃军,王一昊 管理人:朱雀基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.458亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品 16,410,481.99 4.12
C 制造业 186,474,052.75 46.80
工业 12,214,788.57 3.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,413,735.87 5.12
原材料 5,807,298.53 1.46
E 建筑业 13,277,000.00 3.33
通讯业务 5,348,901.98 1.34
M 科学研究和技术服务业 10,003,586.01 2.51
R 文化、体育和娱乐业 8,966,279.00 2.25
日常消费品 4,531,770.81 1.14
信息技术 3,443,039.52 0.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,498,471.00 1.88
G 交通运输、仓储和邮政业 7,416,501.60 1.86
A 农、林、牧、渔业 4,859,448.00 1.22
Q 卫生和社会工作 3,817,622.00 0.96
  合计 310,482,977.63 77.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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