睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金C类(008970)

管理费: 1.200% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1446

累计净值:1.1446 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:赵枫 管理人:睿远基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.821亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-02-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
通讯业务 2,266,536,000.00 16.70
C 制造业 5,901,223,829.10 43.47
非日常生活消费品 619,736,392.00 4.57
N 水利、环境和公共设施管理业 553,088,203.65 4.07
日常消费品 452,058,000.00 3.33
G 交通运输、仓储和邮政业 255,508,421.85 1.88
J 金融业 145,098,000.00 1.07
金融 432,198,000.00 3.18
房地产 373,880,000.00 2.75
F 批发和零售业 143,825,531.48 1.06
Q 卫生和社会工作 81,089,185.46 0.60
医疗保健 362,013,548.00 2.67
B 采矿业 17,730,000.00 0.13
原材料 360,052,180.00 2.65
M 科学研究和技术服务业 16,856,851.48 0.12
能源 273,720,000.00 2.02
信息技术 3,900,000.00 0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业 53,681.02 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 12,258,610,059.85 90.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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