中加核心智造混合型证券投资基金C类(009243)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1792

累计净值:1.2392 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张一然 管理人:中加基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.113亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:渤海银行股份有限公司 成立日期:2020-07-22

业绩比较基准: 中证500指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+1年期定期存款利率(税后)*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 98,675,960.07 74.60
医疗保健 3,623,468.52 2.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,717,280.00 5.83
非日常生活消费品 1,819,274.89 1.38
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,543,612.00 2.68
M 科学研究和技术服务业 3,248,986.00 2.46
B 采矿业 2,581,264.00 1.95
  合计 121,209,845.48 91.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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