汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金A类(009683)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9090

累计净值:0.9090 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:马翔,郑乐凯 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.572亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-22

业绩比较基准: 中证800指数收益率×55%+中国战略新兴产业成份指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+中债综合指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 330,260,219.20 40.25
50电信服务 76,233,488.70 9.29
25可选消费 55,127,539.88 6.72
J 金融业 76,275,729.90 9.30
I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,995,656.16 2.68
30日常消费 14,705,020.75 1.79
R 文化、体育和娱乐业 19,817,000.00 2.41
45信息技术 6,192,167.24 0.75
M 科学研究和技术服务业 13,810,574.04 1.68
L 租赁和商务服务业 10,010,000.00 1.22
F 批发和零售业 3,074,793.18 0.37
G 交通运输、仓储和邮政业 3,006,000.00 0.37
N 水利、环境和公共设施管理业 34,584.35 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 630,608,892.66 76.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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