中欧互联网先锋混合型证券投资基金C类(010214)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6460

累计净值:0.6460 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王培,王颖 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.291亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-10-12

业绩比较基准: 中证全指互联网软件与服务指数*60%+中证港股通综合指数*20%+银行活期存款利率(税后)*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 801,484,371.02 22.38
消费者非必需品 785,613,279.64 21.94
J 金融业 453,081,746.83 12.65
电信服务 592,365,678.82 16.54
I 信息传输、软件和信息技术服务业 237,346,304.88 6.63
医疗保健 103,744,525.00 2.90
基础材料 69,734,973.00 1.95
M 科学研究和技术服务业 111,266,735.60 3.11
R 文化、体育和娱乐业 22,365,600.00 0.62
消费者常用品 31,991,492.00 0.89
N 水利、环境和公共设施管理业 9,846,096.35 0.27
F 批发和零售业 115,270.12 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 3,219,022,192.52 89.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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