浙商智选领航三年持有期混合型证券投资基金C类(010553)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7130

累计净值:0.7130 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘新正 管理人:浙商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.677亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品 56,480,756.00 11.20
C 制造业 162,440,842.35 32.22
通信服务 25,243,250.00 5.01
G 交通运输、仓储和邮政业 34,291,225.75 6.80
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 27,936,430.80 5.54
能源 22,357,560.00 4.43
J 金融业 5,911,400.00 1.17
工业 20,207,660.00 4.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,517,205.21 0.90
公用事业 10,254,690.00 2.03
医疗保健 6,519,976.00 1.29
N 水利、环境和公共设施管理业 2,433,113.60 0.48
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.01
F 批发和零售业 31,122.42 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 8,058.02 0.00
  合计 378,687,284.85 75.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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