海富通欣睿混合型证券投资基金C类(010658)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1097

累计净值:1.1097 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:江勇 管理人:海富通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.126亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:恒丰银行股份有限公司 成立日期:2021-02-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中证全债指数收益率*75%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 80,475,277.04 12.03
工业 5,165,341.69 0.77
J 金融业 15,223,442.20 2.28
房地产 1,560,328.87 0.23
金融 1,379,858.59 0.21
E 建筑业 8,014,518.45 1.20
原材料 152,529.38 0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,987,577.95 1.04
非日常生活消费品 73,612.28 0.01
F 批发和零售业 6,835,310.66 1.02
通信服务 63,096.24 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 6,252,214.69 0.93
日常消费品 58,719.14 0.01
K 房地产业 5,924,723.00 0.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,786,847.77 0.72
B 采矿业 3,562,607.00 0.53
M 科学研究和技术服务业 1,454,463.98 0.22
L 租赁和商务服务业 1,007,597.52 0.15
R 文化、体育和娱乐业 955,835.00 0.14
H 住宿和餐饮业 740,890.00 0.11
N 水利、环境和公共设施管理业 632,304.00 0.09
A 农、林、牧、渔业 376,888.00 0.06
  合计 151,683,983.45 22.67

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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