富国天润回报混合型证券投资基金C类(010844)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9755

累计净值:0.9955 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于渤 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.100亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-03-02

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×75%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+沪深300指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 14,129,555.11 5.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,836,858.32 1.13
G 交通运输、仓储和邮政业 2,835,272.00 1.13
B 采矿业 2,384,623.00 0.95
K 房地产业 1,507,667.00 0.60
Q 卫生和社会工作 917,320.00 0.37
N 水利、环境和公共设施管理业 778,824.00 0.31
M 科学研究和技术服务业 457,606.00 0.18
R 文化、体育和娱乐业 422,261.00 0.17
F 批发和零售业 16,070.99 0.01
  合计 26,286,057.42 10.47

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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