华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金A类(011111)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6739

累计净值:0.6739 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吕慧建 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.579亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-06-16

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+上证国债指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
35医药卫生 3,181,739.98 2.63
C 制造业 69,275,277.69 57.32
A 农、林、牧、渔业 17,287,361.72 14.30
B 采矿业 16,245,469.00 13.44
R 文化、体育和娱乐业 4,686,370.00 3.88
L 租赁和商务服务业 3,662,064.00 3.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业 82,005.25 0.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.03
F 批发和零售业 22,251.41 0.02
Q 卫生和社会工作 9,352.14 0.01
M 科学研究和技术服务业 6,752.84 0.01
E 建筑业 4,164.31 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 3,983.82 0.00
  合计 114,500,356.13 94.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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