银河医药健康混合型证券投资基金A类(011335)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5865

累计净值:0.5865 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:方伟 管理人:银河基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.073亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-06-17

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 441,358,026.95 69.89
F 批发和零售业 76,068,755.46 12.05
M 科学研究和技术服务业 36,816,280.04 5.83
Q 卫生和社会工作 23,764,211.48 3.76
L 租赁和商务服务业 16,162,193.00 2.56
I 信息传输、软件和信息技术服务业 432,432.90 0.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,526.30 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 27,202.11 0.00
E 建筑业 11,257.40 0.00
  合计 594,673,885.64 94.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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